北条麻妃qvod 10月18日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0442，跌0.09%

发布日期：2024-10-20 02:16 点击次数：87

证券之星音书，10月18日，国泰丰祺纯债债券A最新单元净值为1.0442元，累计净值为1.1989元，较前一交游日着落0.09%。历史数据显现该基金近1个月着落0.52%，近3个月高潮0.65%，近6个月高潮1.28%，近1年高潮4.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国泰丰祺纯债债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比110.97%，现款占净值比0.22%。

该基金的基金司理为索峰、胡智磊，基金司理索峰于2021年8月18日起任职本基金基金司理，任员工夫累计酬报11.38%。基金司理胡智磊于2020年7月10日起任职本基金基金司理，任员工夫累计酬报16.02%。

以上履算作证券之星据公开信息整理北条麻妃qvod，由智能算法生成，不组成投资提倡。