拳交 twitter 10月14日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0264

发布日期：2024-10-16 01:20    点击次数：69

证券之星音书，10月14日，国泰君安安平一年定开债券发起最新单元净值为1.0264元，累计净值为1.0604元，较前一来去日高潮0.0%。历史数据浮现该基金近1个月着落0.38%，近3个月高潮0.29%，近6个月高潮1.48%，近1年高潮3.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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国泰君安安平一年定开债券发起为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报浮现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比118.77%，现款占净值比0.6%。

该基金的基金司理为朱莹，朱莹于2023年2月22日起任职本基金基金司理，任职本领累计酬报5.9%。

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