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北条麻妃作品封面图片 9月20日基金净值:嘉实安元39个月依期纯债A最新净值1.0107,涨0.01%

发布日期:2024-09-22 13:36    点击次数:117

北条麻妃作品封面图片 9月20日基金净值:嘉实安元39个月依期纯债A最新净值1.0107,涨0.01%

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证券之星音问,9月20日,嘉实安元39个月依期纯债A最新单元净值为1.0107元,累计净值为1.1401元,较前一往异日高涨0.01%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.23%,近3个月高涨0.67%,近6个月高涨1.51%,近1年高涨2.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

嘉实安元39个月依期纯债A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报裸露,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比153.5%,现款占净值比1.17%。

该基金的基金司理为李卓锴,李卓锴于2021年10月16日起任职本基金基金司理,任职时辰累计呈报8.66%。

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