北条麻妃作品封面图片 9月20日基金净值：嘉实安元39个月依期纯债A最新净值1.0107，涨0.01%

发布日期：2024-09-22 13:36 点击次数：115

证券之星音问，9月20日，嘉实安元39个月依期纯债A最新单元净值为1.0107元，累计净值为1.1401元，较前一往异日高涨0.01%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.23%，近3个月高涨0.67%，近6个月高涨1.51%，近1年高涨2.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实安元39个月依期纯债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报裸露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比153.5%，现款占净值比1.17%。

该基金的基金司理为李卓锴，李卓锴于2021年10月16日起任职本基金基金司理，任职时辰累计呈报8.66%。

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