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北条麻妃全集 9月27日基金净值:永赢泰利债券A最新净值1.1008,跌0.32%
发布日期:2024-10-01 05:47 点击次数:180
伦理电影大全百度影音本站音讯,9月27日,永赢泰利债券A最新单元净值为1.1008元,累计净值为1.1198元北条麻妃全集,较前一交游日下降0.32%。历史数据露馅该基金近1个月上升0.19%,近3个月上升0.37%,近6个月上升1.94%,近1年上升4.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
永赢泰利债券A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报露馅,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比112.77%,现款占净值比0.19%。
该基金的基金司理为陶毅、刘星宇,基金司理陶毅于2023年6月19日起任职本基金基金司理,任职本领累计薪金5.83%。基金司理刘星宇于2023年6月2日起任职本基金基金司理,任职本领累计薪金5.94%。
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