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北条麻妃全集 10月18日基金净值:惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0446,涨0.01%

发布日期:2024-10-20 01:46    点击次数:197

北条麻妃全集 10月18日基金净值:惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0446,涨0.01%

证券之星音尘,10月18日,惠升和韵66个月定开债券最新单元净值为1.0446元,累计净值为1.1376元,较前一交游日高潮0.01%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.3%,近3个月高潮0.9%,近6个月高潮1.82%,近1年高潮3.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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惠升和韵66个月定开债券为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报露馅,该基金金钱设立:无股票类金钱,债券占净值比135.22%,现款占净值比0.07%。

该基金的基金司理为卓勇,卓敢于2020年12月16日起任职本基金基金司理,任职本领累计申报14.28%。

以上本色为证券之星据公开信息整理北条麻妃全集,由智能算法生成,不组成投资提议。