北条麻妃快播 9月13日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0672

发布日期：2024-09-16 01:53 点击次数：109

本站音问北条麻妃快播，9月13日，鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.0672元，累计净值为1.2572元，较前一往将来飞腾0.0%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.08%，近3个月飞腾0.63%，近6个月飞腾1.93%，近1年飞腾4.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比120.56%，现款占净值比0.29%。

该基金的基金司理为颜昕、俞敏超，基金司理颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金司理，任职时辰累计通告27.97%。基金司理俞敏超于2024年7月8日起任职本基金基金司理，任职时辰累计通告0.4%。

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